广发盛锦混合A (012526.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.11万 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5250元基金经理王明旭 、 段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛锦混合C | ||||
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广发盛锦混合A(012526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-12-23 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-12-20 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-12-19 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-12-18 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-12-17 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-12-16 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-12-13 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-12-12 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-12-11 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-12-10 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-12-09 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-12-06 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-12-05 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-12-04 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-12-03 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-12-02 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-11-29 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-11-28 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-11-27 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-11-26 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-11-25 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-11-22 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-11-21 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-11-20 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-11-19 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-11-18 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-11-15 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-11-14 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-11-13 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-11-12 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-11-11 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-11-08 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-11-07 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-11-06 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-11-05 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-11-04 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-11-01 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-10-31 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-10-30 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-10-29 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-10-28 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-10-25 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-10-24 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-10-23 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-10-22 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-10-21 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-10-18 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-10-17 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-10-16 | 0.5730元 | 0.5730元 |
