广发盛锦混合C (012527.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,038.00 | 成立日期 | 2021-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5182元基金经理王明旭 、 段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.98% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛锦混合A | ||||
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广发盛锦混合C(012527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-12-23 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-12-20 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-12-19 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-12-18 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-12-17 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-12-16 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-12-13 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-12-12 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-12-11 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-12-10 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-12-09 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-12-06 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-12-05 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-12-04 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-12-03 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-12-02 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-11-29 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-11-28 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-11-27 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-11-26 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-11-25 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-11-22 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-11-21 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-11-20 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-11-19 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-11-18 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-11-15 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-11-14 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-11-13 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-11-12 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-11-11 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-11-08 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-11-07 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-11-06 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-11-05 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-11-04 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-11-01 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-10-31 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-10-30 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-10-29 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-10-28 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-10-25 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-10-24 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-10-23 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-10-22 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-10-21 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-10-18 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-10-17 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-10-16 | 0.5660元 | 0.5660元 |
