嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.65万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9390元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值驱动一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.42% | 0.58% | 2.65万 | 12.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.47% | 0.53% | 2.91万 | 11.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.52% | 0.48% | 3.21万 | 12.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.40% | 0.60% | 3.47万 | 12.55万元 | -- |
