嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.65万 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9390元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值驱动一年持有期混合C | ||||
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.49% | 3.74亿元 | 7.12亿元 | 32.00亿元 | 32.43亿元 |
| 2023-12-31 | 31.36% | 7.48亿元 | 14.21亿元 | 31.79亿元 | 32.56亿元 |
| 2023-06-30 | 25.63% | 3.68亿元 | 7.58亿元 | 38.45亿元 | 39.13亿元 |
| 2022-12-31 | 15.76% | 5.58亿元 | 10.02亿元 | 43.64亿元 | 43.59亿元 |
