嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8295元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值驱动一年持有期混合C | ||||
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 32.43亿 | 35.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.65亿 | 37.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 32.56亿 | 39.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.17亿 | 42.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 39.13亿 | 43.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 43.45亿 | 45.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 43.59亿 | 47.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 43.47亿 | 49.57亿元 | -- |
