嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8142元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.43% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值驱动一年持有期混合A | ||||
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.00亿 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 32.00亿 | 92.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.56亿 | 7.39% |
| 3 | 其他资产 | 396.73万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.27亿 | 52.81% |
| 金融业 | 5.14亿 | 14.86% |
| 采矿业 | 1.92亿 | 5.55% |
| 房地产业 | 1.67亿 | 4.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.49亿 | 4.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.12%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.53亿 | 4.43% |
| 房地产 | 1.26亿 | 3.66% |
| 工业 | 7,011.69万 | 2.03% |
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