嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,904.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9200元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值驱动一年持有期混合A | ||||
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.86亿 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 33.86亿 | 91.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.78亿 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 2,570.37万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.64亿 | 50.51% |
| 金融业 | 5.32亿 | 14.43% |
| 采矿业 | 2.38亿 | 6.44% |
| 房地产业 | 2.35亿 | 6.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.34亿 | 3.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.40%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.75亿 | 4.75% |
| 能源 | 1.17亿 | 3.17% |
| 工业 | 9,149.61万 | 2.48% |
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