嘉实价值驱动一年持有期混合C
(012534.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2021-07-27
总资产规模
2.05亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9856元持有人户数5,904.00基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.46%
相关基金: 主从基金嘉实价值驱动一年持有期混合A
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实价值驱动一年持有期混合C.(012534) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实价值驱动一年持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.89元2.05亿2.31亿元--
2024-03-31--2.04亿2.41亿元--
2023-12-310.81元2.02亿2.50亿元--
2023-09-30--2.37亿2.65亿元--
2023-06-300.88元2.48亿2.82亿元--
2023-03-310.94元2.76亿2.93亿元--
2022-12-310.91元2.81亿3.08亿元--

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