嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,904.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9200元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值驱动一年持有期混合A | ||||
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.20亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.05亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2.02亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.37亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2.48亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 2.76亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 2.81亿 | 3.08亿元 | -- |
