嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8142元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.43% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值驱动一年持有期混合A | ||||
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-29 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-28 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-08-27 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-26 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-08-23 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-22 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-21 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-20 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-08-19 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-08-16 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-15 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-14 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-08-13 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-08-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-08-09 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-08-08 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-08-07 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-06 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-08-05 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-02 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-08-01 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-31 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-30 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-29 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-26 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-25 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-24 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-23 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-22 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-19 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-18 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-17 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-16 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-15 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-12 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-11 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-10 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-07-09 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-08 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-05 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-04 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-03 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-02 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-01 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-28 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-27 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-26 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-25 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-24 | 0.8989元 | 0.8989元 |
