嘉实价值驱动一年持有期混合C (012534.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,904.00 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9200元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值驱动一年持有期混合A | ||||
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嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-12-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-12-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-12-23 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-12-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-12-18 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-12-17 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-12-16 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-12-13 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-12-12 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-12-11 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-12-10 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-12-09 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-12-06 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-12-05 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-12-04 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-03 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-12-02 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-29 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-28 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-27 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-26 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-11-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-11-22 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-11-21 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-20 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-11-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-18 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-15 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-11-14 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-13 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-12 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-11 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-08 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-07 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-06 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-05 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-04 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-11-01 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-10-31 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-30 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-10-29 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-10-28 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-10-25 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-10-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-22 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-10-21 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-10-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
