华宝化工ETF联接C (012538.jj)细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数2.54万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5829元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.33% |
| 相关基金: | 主从基金华宝化工ETF联接A目标基金华宝化工ETF | ||||
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华宝化工ETF联接C(012538) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,590.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 4,590.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 1.60亿 | 92.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 927.70万 | 5.38% |
| 4 | 其他资产 | 317.97万 | 1.84% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,590.00 | 0.00% |
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