华宝化工ETF联接C (012538.jj)细分化工华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5309元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.54% |
| 相关基金: | 主从基金华宝化工ETF联接A目标基金华宝化工ETF | ||||
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华宝化工ETF联接C(012538) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.19万 | 0.10% |
| (其中) 股票 | 16.19万 | 0.10% | |
| 2 | 基金投资 | 1.45亿 | 86.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,953.59万 | 11.66% |
| 4 | 其他资产 | 331.05万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.19万 | 0.10% |
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