华宝化工ETF联接C (012538.jj)细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数2.54万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5829元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.33% |
| 相关基金: | 主从基金华宝化工ETF联接A目标基金华宝化工ETF | ||||
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华宝化工ETF联接C(012538) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1.38亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1.29亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 1.33亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 1.52亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 1.15亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1.06亿 | 1.44亿元 | -- |
