华宝化工ETF联接C (012538.jj)细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数2.54万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5829元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.33% |
| 相关基金: | 主从基金华宝化工ETF联接A目标基金华宝化工ETF | ||||
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华宝化工ETF联接C(012538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.61万元 | 0.50% | 5,219.00元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.98万元 | 0.50% | 9,965.00元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.32万元 | 0.50% | 4,639.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.28万元 | 0.50% | 1.06万元 | 0.10% |
