东方兴润债券C (012540.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴润债券A | ||||
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东方兴润债券C(012540) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,707.95万 | 3,634.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,248.60万 | 6,129.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,991.62万 | 5,854.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9,276.94万 | 9,215.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,960.27万 | 1,978.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 27.61万 | 28.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 27.82万 | 28.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 26.18万 | 27.54万元 | -- |
