东方兴润债券C (012540.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴润债券A | ||||
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东方兴润债券C(012540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0246元 | 1.0468元 |
| 2024-08-29 | 1.0241元 | 1.0463元 |
| 2024-08-28 | 1.0234元 | 1.0456元 |
| 2024-08-27 | 1.0237元 | 1.0459元 |
| 2024-08-26 | 1.0246元 | 1.0468元 |
| 2024-08-23 | 1.0251元 | 1.0473元 |
| 2024-08-22 | 1.0255元 | 1.0477元 |
| 2024-08-21 | 1.0256元 | 1.0478元 |
| 2024-08-20 | 1.0259元 | 1.0481元 |
| 2024-08-19 | 1.0260元 | 1.0482元 |
| 2024-08-16 | 1.0259元 | 1.0481元 |
| 2024-08-15 | 1.0258元 | 1.0480元 |
| 2024-08-14 | 1.0256元 | 1.0478元 |
| 2024-08-13 | 1.0252元 | 1.0474元 |
| 2024-08-12 | 1.0252元 | 1.0474元 |
| 2024-08-09 | 1.0261元 | 1.0483元 |
| 2024-08-08 | 1.0265元 | 1.0487元 |
| 2024-08-07 | 1.0265元 | 1.0487元 |
| 2024-08-06 | 1.0263元 | 1.0485元 |
| 2024-08-05 | 1.0263元 | 1.0485元 |
| 2024-08-02 | 1.0259元 | 1.0481元 |
| 2024-08-01 | 1.0256元 | 1.0478元 |
| 2024-07-31 | 1.0253元 | 1.0475元 |
| 2024-07-30 | 1.0251元 | 1.0473元 |
| 2024-07-29 | 1.0247元 | 1.0469元 |
| 2024-07-26 | 1.0242元 | 1.0464元 |
| 2024-07-25 | 1.0235元 | 1.0457元 |
| 2024-07-24 | 1.0229元 | 1.0451元 |
| 2024-07-23 | 1.0224元 | 1.0446元 |
| 2024-07-22 | 1.0220元 | 1.0442元 |
| 2024-07-19 | 1.0216元 | 1.0438元 |
| 2024-07-18 | 1.0215元 | 1.0437元 |
| 2024-07-17 | 1.0214元 | 1.0436元 |
| 2024-07-16 | 1.0212元 | 1.0434元 |
| 2024-07-15 | 1.0211元 | 1.0433元 |
| 2024-07-12 | 1.0207元 | 1.0429元 |
| 2024-07-11 | 1.0205元 | 1.0427元 |
| 2024-07-10 | 1.0203元 | 1.0425元 |
| 2024-07-09 | 1.0202元 | 1.0424元 |
| 2024-07-08 | 1.0200元 | 1.0422元 |
| 2024-07-05 | 1.0199元 | 1.0421元 |
| 2024-07-04 | 1.0199元 | 1.0421元 |
| 2024-07-03 | 1.0196元 | 1.0418元 |
| 2024-07-02 | 1.0194元 | 1.0416元 |
| 2024-07-01 | 1.0194元 | 1.0416元 |
| 2024-06-28 | 1.0193元 | 1.0415元 |
| 2024-06-27 | 1.0190元 | 1.0412元 |
| 2024-06-26 | 1.0188元 | 1.0410元 |
| 2024-06-25 | 1.0187元 | 1.0409元 |
| 2024-06-24 | 1.0185元 | 1.0407元 |
