东方兴润债券C (012540.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴润债券A | ||||
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东方兴润债券C(012540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0365元 | 1.0587元 |
| 2024-12-20 | 1.0361元 | 1.0583元 |
| 2024-12-19 | 1.0359元 | 1.0581元 |
| 2024-12-18 | 1.0360元 | 1.0582元 |
| 2024-12-17 | 1.0361元 | 1.0583元 |
| 2024-12-16 | 1.0361元 | 1.0583元 |
| 2024-12-13 | 1.0354元 | 1.0576元 |
| 2024-12-12 | 1.0348元 | 1.0570元 |
| 2024-12-11 | 1.0345元 | 1.0567元 |
| 2024-12-10 | 1.0344元 | 1.0566元 |
| 2024-12-09 | 1.0335元 | 1.0557元 |
| 2024-12-06 | 1.0330元 | 1.0552元 |
| 2024-12-05 | 1.0323元 | 1.0545元 |
| 2024-12-04 | 1.0315元 | 1.0537元 |
| 2024-12-03 | 1.0308元 | 1.0530元 |
| 2024-12-02 | 1.0302元 | 1.0524元 |
| 2024-11-29 | 1.0285元 | 1.0507元 |
| 2024-11-28 | 1.0276元 | 1.0498元 |
| 2024-11-27 | 1.0271元 | 1.0493元 |
| 2024-11-26 | 1.0266元 | 1.0488元 |
| 2024-11-25 | 1.0259元 | 1.0481元 |
| 2024-11-22 | 1.0251元 | 1.0473元 |
| 2024-11-21 | 1.0246元 | 1.0468元 |
| 2024-11-20 | 1.0242元 | 1.0464元 |
| 2024-11-19 | 1.0239元 | 1.0461元 |
| 2024-11-18 | 1.0235元 | 1.0457元 |
| 2024-11-15 | 1.0231元 | 1.0453元 |
| 2024-11-14 | 1.0225元 | 1.0447元 |
| 2024-11-13 | 1.0222元 | 1.0444元 |
| 2024-11-12 | 1.0217元 | 1.0439元 |
| 2024-11-11 | 1.0213元 | 1.0435元 |
| 2024-11-08 | 1.0204元 | 1.0426元 |
| 2024-11-07 | 1.0204元 | 1.0426元 |
| 2024-11-06 | 1.0200元 | 1.0422元 |
| 2024-11-05 | 1.0200元 | 1.0422元 |
| 2024-11-04 | 1.0200元 | 1.0422元 |
| 2024-11-01 | 1.0197元 | 1.0419元 |
| 2024-10-31 | 1.0191元 | 1.0413元 |
| 2024-10-30 | 1.0192元 | 1.0414元 |
| 2024-10-29 | 1.0197元 | 1.0419元 |
| 2024-10-28 | 1.0203元 | 1.0425元 |
| 2024-10-25 | 1.0205元 | 1.0427元 |
| 2024-10-24 | 1.0211元 | 1.0433元 |
| 2024-10-23 | 1.0213元 | 1.0435元 |
| 2024-10-22 | 1.0224元 | 1.0446元 |
| 2024-10-21 | 1.0227元 | 1.0449元 |
| 2024-10-18 | 1.0225元 | 1.0447元 |
| 2024-10-17 | 1.0219元 | 1.0441元 |
| 2024-10-16 | 1.0212元 | 1.0434元 |
| 2024-10-15 | 1.0204元 | 1.0426元 |
