富荣福银混合C (012546.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6989元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.90% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福银混合A | ||||
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富荣福银混合C(012546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-25 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-07-24 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-23 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-22 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-19 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-18 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-07-17 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-16 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-15 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-12 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-11 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-10 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-09 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-08 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-05 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-04 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-03 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-02 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-01 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-06-28 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-06-27 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-06-26 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-06-25 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-24 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-06-21 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-06-20 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-19 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-06-18 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-17 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-14 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-06-13 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-12 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-11 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-06-07 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-06 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-06-05 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-04 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-03 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-05-31 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-05-30 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-05-29 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-05-28 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-05-27 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-05-24 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-23 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-05-22 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-05-21 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-05-20 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-05-17 | 0.7696元 | 0.7696元 |
