富荣福银混合C (012546.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7943元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福银混合A | ||||
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富荣福银混合C(012546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-12-25 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-12-24 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-12-23 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-12-20 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-12-19 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-12-18 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-12-17 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-12-16 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-12-13 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-12-12 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-12-11 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-12-10 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-12-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-12-06 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-12-05 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-12-04 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-03 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-12-02 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-11-29 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-11-28 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-11-27 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-11-26 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-25 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-11-22 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-11-21 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-11-20 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-11-19 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-11-18 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-11-15 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-14 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-11-13 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-11-12 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-11-11 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-11-08 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-11-07 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-11-06 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-11-05 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-04 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-01 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-10-31 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-10-30 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-10-29 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-10-28 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-10-25 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-10-24 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-10-23 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-22 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-10-21 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-10-18 | 0.7792元 | 0.7792元 |
