西部利得创业板大盘ETF联接C (012555.jj)创业大盘西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5016元基金经理蔡路平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.82% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得创业板大盘ETF联接A目标基金西部利得创业板大盘ETF | ||||
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西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-07-30 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-07-29 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-26 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-07-25 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-07-24 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-07-23 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-07-22 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-07-19 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-07-18 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-07-17 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-07-16 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-15 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-12 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-07-11 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-07-10 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-07-09 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-08 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-07-05 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-04 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-07-03 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-07-02 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-07-01 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-06-28 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-06-27 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-06-26 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-06-25 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-06-24 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-06-21 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-06-20 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-06-19 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-06-18 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-06-17 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-06-14 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-06-13 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-06-12 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-06-11 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-06-07 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-06-06 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-06-05 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-06-04 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-06-03 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-05-31 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-05-30 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-05-29 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-05-28 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-05-27 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-05-24 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-05-23 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-05-22 | 0.5530元 | 0.5530元 |
