西部利得创业板大盘ETF联接C (012555.jj)创业大盘 (半年) 西部利得基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6731元基金经理童国林管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.11% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得创业板大盘ETF联接A目标基金西部利得创业板大盘ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得创业板大盘ETF联接C(012555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-12-24 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-12-23 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-12-20 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-12-19 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-12-18 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-17 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-12-16 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-12-13 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-12-12 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-12-11 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-10 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-12-09 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-12-06 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-12-05 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-12-04 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-12-03 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-02 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-11-29 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-11-28 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-27 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-11-26 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-11-25 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-11-22 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-11-21 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-11-20 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-11-19 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-11-18 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-11-15 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-11-14 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-11-13 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-12 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-11-11 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-11-08 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-11-07 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-11-06 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-11-05 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-11-04 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-11-01 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-10-31 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-10-30 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-10-29 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-10-28 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-10-25 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-10-24 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-10-23 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-10-22 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-21 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-10-18 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-10-17 | 0.6233元 | 0.6233元 |
