天弘中证沪港深科技龙头指数A (012559.jj)SHS科技龙头天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6303元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率48.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深科技龙头指数C | ||||
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天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-07-25 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-24 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-23 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-07-22 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-19 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-18 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-17 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-16 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-15 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-12 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-11 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-10 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-09 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-08 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-05 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-04 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-07-03 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-02 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-01 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-28 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-27 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-06-26 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-06-25 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-24 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-06-21 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-06-20 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-19 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-06-18 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-06-17 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-06-14 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-06-13 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-12 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-06-11 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-07 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-06-06 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-06-05 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-04 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-06-03 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-05-31 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-05-30 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-05-29 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-05-28 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-05-27 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-05-24 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-05-23 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-05-22 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-05-21 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-05-20 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-05-17 | 0.6855元 | 0.6855元 |
