天弘中证沪港深科技龙头指数A (012559.jj)SHS科技龙头 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数963.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7930元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率110.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深科技龙头指数C | ||||
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天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-24 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-10-23 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-10-22 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-10-21 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-10-18 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-10-17 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-10-16 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-10-15 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-10-14 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-10-11 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-10-10 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-10-09 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-10-08 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-09-30 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-09-27 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-09-26 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-09-25 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-09-24 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-09-23 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-09-20 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-09-19 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-09-18 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-09-13 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-09-12 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-09-11 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-09-10 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-09-09 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-09-06 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-09-05 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-09-04 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-09-03 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-09-02 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-08-30 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-08-29 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-28 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-27 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-08-26 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-23 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-08-22 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-08-21 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-20 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-19 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-08-16 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-08-15 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-08-14 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-08-13 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-12 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-08-09 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-08-08 | 0.6234元 | 0.6234元 |
