天弘中证沪港深科技龙头指数C (012560.jj)SHS科技龙头天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6235元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.78% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深科技龙头指数A | ||||
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天弘中证沪港深科技龙头指数C(012560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-25 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-24 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-23 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-22 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-07-19 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-18 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-17 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-16 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-15 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-12 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-11 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-10 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-09 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-08 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-05 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-04 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-03 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-02 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-01 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-28 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-06-27 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-26 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-06-25 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-24 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-06-21 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-06-20 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-06-19 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-06-18 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-06-17 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-14 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-06-13 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-06-12 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-11 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-07 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-06-06 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-06-05 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-04 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-06-03 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-05-31 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-05-30 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-05-29 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-05-28 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-05-27 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-05-24 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-05-23 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-05-22 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-05-21 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-05-20 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-05-17 | 0.6784元 | 0.6784元 |
