天弘中证新材料指数A (012561.jj)新材料天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4344元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率47.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.97% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新材料指数C | ||||
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天弘中证新材料指数A(012561) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,699.18万 | 93.73% |
| (其中) 股票 | 3,699.18万 | 93.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.30万 | 5.68% |
| 4 | 其他资产 | 12.87万 | 0.33% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,645.52万 | 92.37% |
| 金融业 | 53.66万 | 1.36% |
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