天弘中证新材料指数A (012561.jj)新材料天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4344元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率47.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.97% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新材料指数C | ||||
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天弘中证新材料指数A(012561) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 1,386.33万 | 3,173.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,539.35万 | 3,231.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 1,636.69万 | 3,255.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,862.47万 | 3,251.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 2,099.94万 | 3,220.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 2,184.94万 | 3,089.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 2,076.67万 | 2,988.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 2,201.87万 | 2,949.59万元 | -- |
