天弘中证新材料指数A (012561.jj)新材料 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数3,281.00 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5399元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率36.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.60% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新材料指数C | ||||
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天弘中证新材料指数A(012561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.50万元 | 0.50% | 2.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 27.86万元 | 0.50% | 5.57万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.92万元 | 0.50% | 2.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 32.78万元 | 0.50% | 6.56万元 | 0.10% |
