长城久稳债券C (012566.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6.75万 | 成立日期 | 2021-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1257元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金长城久稳债券A 、 长城久稳债券D | ||||
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长城久稳债券C(012566) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.01亿 | 93.13% |
| (其中) 债券 | 12.01亿 | 93.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,700.94万 | 6.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.97万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 132.22万 | 0.10% |
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