长城久稳债券C(012566) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 6.19亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,658.98万 | 8,747.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.92亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,470.64万 | 4,144.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,401.66万 | 1,319.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 157.13万 | 150.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3,853.79 | 3,739.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3,861.35 | 3,738.00元 | -- |
