长城久稳债券C (012566.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6.75万 | 成立日期 | 2021-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1257元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金长城久稳债券A 、 长城久稳债券D | ||||
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长城久稳债券C(012566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 193.13万元 | 0.30% | 64.38万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 257.71万元 | 0.30% | 85.90万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 119.90万元 | 0.30% | 39.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 212.53万元 | 0.30% | 70.84万元 | 0.10% |
