建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3809元持有人户数1,336.00基金经理薛玲 、 刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率88.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.29% |
| 相关基金: | 主从基金建信恒生科技指数发起（QDII）C | ||||
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.19万元 | 0.80% | 7.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 37.69万元 | 0.80% | 9.42万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 15.58万元 | 0.80% | 3.90万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3.85万元 | 0.80% | 9,617.00元 | 0.20% |
