建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,336.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3132元基金经理薛玲 、 刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率88.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% |
| 相关基金: | 主从基金建信恒生科技指数发起（QDII）C | ||||
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 4,670.96万 | 3,382.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,885.00万 | 2,699.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,528.17万 | 2,441.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 2,852.26万 | 2,544.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,536.42万 | 2,220.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 2,728.41万 | 2,288.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 2,312.95万 | 1,854.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 1,989.97万 | 1,624.07万元 | -- |
