建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj ) 恒生科技指数建信基金管理有限责任公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.5911元 (2025-05-12) 基金经理薛玲刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率64.59% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.22% |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.57元 | 9,488.33万 | 6,033.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4,761.70万 | 3,607.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 4,670.96万 | 3,382.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,885.00万 | 2,699.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,528.17万 | 2,441.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 2,852.26万 | 2,544.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,536.42万 | 2,220.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 2,728.41万 | 2,288.17万元 | -- |
