建信恒生科技指数发起（QDII）A (012570.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,336.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3132元基金经理薛玲 、 刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率88.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% |
| 相关基金: | 主从基金建信恒生科技指数发起（QDII）C | ||||
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建信恒生科技指数发起（QDII）A(012570) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 建信恒生科技指数发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 012570 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-21 | |
| 总份额 | 8,192.29万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | （一）资产配置策略本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。（二）股票投资策略本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整, 使用其他合理方法进行适当的替代，以获得更接近标的指数的收益率。（三）其他投资策略其他投资策略主要有债券投资策略、目标基金投资策略、衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的恒生科技指数收益率*95% +活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 若本基金通过港股通机制投资于港股，将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信恒生科技指数发起（QDII）A | 建信恒生科技指数发起（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012570 | 012571 |
| 子基金份额 | 3,382.55万 份 (2024-09-30) | 4,809.74万 份 (2024-09-30) |
