建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0587元基金经理薛玲 、 刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金建信恒生科技指数发起（QDII）A | ||||
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建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,955.76万 | 89.41% |
| (其中) 股票 | 6,955.76万 | 89.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 720.65万 | 9.26% |
| 3 | 其他资产 | 102.92万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.41%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,873.64万 | 36.94% |
| 电信服务 | 2,040.00万 | 26.22% |
| 信息技术 | 1,759.92万 | 22.62% |
| 必需消费品 | 234.47万 | 3.01% |
| 金融 | 47.72万 | 0.61% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.41%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,873.64万 | 36.94% |
| 电信服务 | 2,040.00万 | 26.22% |
| 信息技术 | 1,759.92万 | 22.62% |
| 必需消费品 | 234.47万 | 3.01% |
| 金融 | 47.72万 | 0.61% |
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