建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,264.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3192元基金经理薛玲 、 刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.12% |
| 相关基金: | 主从基金建信恒生科技指数发起（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 79.53% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 79.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,898.52万 | 14.75% |
| 3 | 其他资产 | 736.10万 | 5.72% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.53%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,659.40万 | 36.21% |
| 电信服务 | 2,768.28万 | 21.51% |
| 信息技术 | 2,356.27万 | 18.31% |
| 必需消费品 | 386.70万 | 3.01% |
| 金融 | 63.07万 | 0.49% |
加载中......
