建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0587元基金经理薛玲 、 刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金建信恒生科技指数发起（QDII）A | ||||
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建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4,618.58万 | 4,346.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,198.68万 | 4,074.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3,510.76万 | 3,145.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,840.43万 | 2,494.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1,612.86万 | 1,356.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 2,152.14万 | 1,727.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1,343.41万 | 1,097.29万元 | -- |
| 2022-09-21 | 1.00元 | 91.43万 | 91.43万元 | -- |
