建信恒生科技指数发起（QDII）C (012571.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0587元基金经理薛玲 、 刘明辉管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金建信恒生科技指数发起（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信恒生科技指数发起（QDII）C(012571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-08-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-08-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-31 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-22 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-07-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-21 | 1.1039元 | 1.1039元 |
