恒越乐享添利混合C(012573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-22 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-18 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-15 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-12 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-11 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-10 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-09 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-08 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-05 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-04 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-01 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-28 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-27 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-26 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-25 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-24 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-21 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-20 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-18 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-17 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-13 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-12 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-07 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-06 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-05 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-03 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-05-31 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-30 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-05-29 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-05-28 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-05-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-05-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-05-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-22 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-05-21 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-05-20 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-05-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
