南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C (012585.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.8790元持有人户数1,016.00基金经理黄亮 、 王士聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-09-26 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-09-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-09-24 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-09-23 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-09-20 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-09-19 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-09-18 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-09-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-09-11 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-09-10 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-09-09 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-09-06 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-09-05 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-09-04 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-09-03 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-09-02 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-30 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-29 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-08-28 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-27 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-26 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-08-23 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-08-22 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-21 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-08-20 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-19 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-16 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-08-15 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-08-14 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-13 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-12 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-08-09 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-08-08 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-08-07 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-08-06 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-08-05 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-08-02 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-08-01 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-31 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-30 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-29 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-26 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-25 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-24 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-23 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-22 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-19 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-18 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-17 | 0.7472元 | 0.7472元 |
