南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C (012585.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.7105元基金经理黄亮 、 王士聪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A | ||||
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C(012585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-08-28 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-27 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-26 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-08-23 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-08-22 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-08-21 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-08-20 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-19 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-16 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-08-15 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-08-14 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-13 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-12 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-08-09 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-08-08 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-08-07 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-08-06 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-08-05 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-08-02 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-08-01 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-31 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-30 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-29 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-26 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-25 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-24 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-23 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-22 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-19 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-18 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-17 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-16 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-15 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-12 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-11 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-10 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-09 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-08 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-05 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-04 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-03 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-02 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-01 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-28 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-06-27 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-06-26 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-25 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-06-24 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-06-21 | 0.7152元 | 0.7152元 |
