南方港股创新视野一年持有混合C (012587.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9881元持有人户数827.00基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股创新视野一年持有混合A | ||||
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南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,461.07万 | 80.64% |
| (其中) 股票 | 8,461.07万 | 80.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,670.50万 | 15.92% |
| 3 | 其他资产 | 361.00万 | 3.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.64%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,332.50万 | 22.23% |
| 非必需消费品 | 1,974.72万 | 18.82% |
| 材料 | 1,658.87万 | 15.81% |
| 金融 | 1,238.24万 | 11.80% |
| 科技 | 475.87万 | 4.54% |
| 工业 | 421.34万 | 4.02% |
| 医疗保健 | 357.95万 | 3.41% |
| 房地产 | 1.58万 | 0.02% |
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