南方港股创新视野一年持有混合C (012587.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数827.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股创新视野一年持有混合A | ||||
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南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-31 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-16 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-10-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-09-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-09-27 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-09-26 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-09-25 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-09-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-23 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-09-20 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-09-19 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-09-18 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-09-13 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-09-12 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-09-11 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-09-10 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-09-09 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-09-06 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-09-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-09-04 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-09-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-09-02 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-30 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-08-29 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-08-28 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-08-27 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-08-26 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-08-23 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-22 | 0.9177元 | 0.9177元 |
