南方港股创新视野一年持有混合C (012587.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数827.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0275元基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股创新视野一年持有混合A | ||||
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南方港股创新视野一年持有混合C(012587) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 692.86万 | 701.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 684.26万 | 710.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 735.19万 | 831.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 793.72万 | 919.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 829.78万 | 936.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 900.18万 | 962.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,059.59万 | 1,067.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,726.49万 | 1,729.43万元 | -- |
