南方港股通优势企业混合C (012589.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7086元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股通优势企业混合A | ||||
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南方港股通优势企业混合C(012589) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 5.67亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.76亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1.94亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.37亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 2.09亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 3.01亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1.91亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1.75亿 | 2.34亿元 | -- |
