南方港股通优势企业混合C (012589.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7086元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股通优势企业混合A | ||||
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南方港股通优势企业混合C(012589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-07-25 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-24 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-23 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-22 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-19 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-18 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-17 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-16 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-15 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-12 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-11 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-10 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-09 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-08 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-05 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-04 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-03 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-02 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-01 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-06-28 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-27 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-06-26 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-25 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-24 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-06-21 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-06-20 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-19 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-06-17 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-14 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-13 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-06-11 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-07 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-06-06 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-06-05 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-04 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-03 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-05-31 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-05-30 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-05-29 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-05-28 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-05-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-05-24 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-05-23 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-05-22 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-05-21 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-05-20 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-05-17 | 0.8068元 | 0.8068元 |
