南方港股通优势企业混合C (012589.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8254元持有人户数1.27万基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股通优势企业混合A | ||||
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南方港股通优势企业混合C(012589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-09-27 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-09-26 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-09-25 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-09-24 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-09-23 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-09-20 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-09-19 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-09-18 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-09-13 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-09-12 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-09-11 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-09-10 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-09-09 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-09-06 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-09-05 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-09-04 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-09-03 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-09-02 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-08-30 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-08-29 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-08-28 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-27 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-08-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-08-23 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-08-22 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-08-21 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-08-20 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-08-19 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-08-16 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-15 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-08-14 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-13 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-08-12 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-08-09 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-08-08 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-08-07 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-08-06 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-08-05 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-08-02 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-08-01 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-31 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-30 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-29 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-26 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-07-25 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-24 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-23 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-22 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-19 | 0.7262元 | 0.7262元 |
