南方港股通优势企业混合C (012589.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7242元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股通优势企业混合A | ||||
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南方港股通优势企业混合C(012589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-08-29 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-08-28 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-27 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-08-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-08-23 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-08-22 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-08-21 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-08-20 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-08-19 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-08-16 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-15 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-08-14 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-13 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-08-12 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-08-09 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-08-08 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-08-07 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-08-06 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-08-05 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-08-02 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-08-01 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-31 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-30 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-29 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-26 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-07-25 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-24 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-23 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-22 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-19 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-18 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-17 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-16 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-15 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-12 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-11 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-10 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-09 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-08 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-05 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-04 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-03 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-02 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-01 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-06-28 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-27 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-06-26 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-25 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-24 | 0.7656元 | 0.7656元 |
