易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj)证券公司易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8674元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-29 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-25 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-24 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-23 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-22 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-19 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-18 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-17 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-16 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-15 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-12 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-11 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-10 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-09 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-08 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-05 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-04 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-03 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-02 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-01 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-28 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-27 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-26 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-06-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-06-24 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-21 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-20 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-19 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-06-18 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-17 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-14 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-06-13 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-06-12 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-11 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-06-07 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-06 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-05 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-04 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-03 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-05-31 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-05-30 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-05-29 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-05-28 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-05-27 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-05-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-05-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-05-21 | 0.9366元 | 0.9366元 |
