易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj)证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2315元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-12-19 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-12-18 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-12-17 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-12-16 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-12-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-12 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-12-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-12-10 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-12-09 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-12-06 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-12-05 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-12-04 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-12-03 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-12-02 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-11-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-11-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-11-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-26 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-11-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-11-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-11-21 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-11-20 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-11-19 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-11-18 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-11-15 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-11-14 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-11-13 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-11-12 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-11-11 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-11-08 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-11-07 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-11-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-11-05 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-11-04 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-11-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-10-31 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-10-30 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-10-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-10-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-25 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-10-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-10-23 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-10-22 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-10-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-10-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-10-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-10-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
