广发添财180天滚动持有债券E (012593.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1097元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财180天滚动持有债券A 、 广发添财180天滚动持有债券C | ||||
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广发添财180天滚动持有债券E(012593) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.93亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 22.93亿 | 99.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 840.26万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 665.29万 | 0.29% |
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