广发添财180天滚动持有债券E (012593.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财180天滚动持有债券A 、 广发添财180天滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添财180天滚动持有债券E(012593) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 9,742.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,388.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 9,614.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.02亿 | 9,540.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.03亿 | 9,721.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.31亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.49亿 | 1.42亿元 | -- |
