广发添财180天滚动持有债券E (012593.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财180天滚动持有债券A 、 广发添财180天滚动持有债券C | ||||
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广发添财180天滚动持有债券E(012593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 618.15万元 | 0.30% | 103.03万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 327.01万元 | 0.30% | 54.50万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 432.23万元 | 0.30% | 72.04万元 | 0.05% |
