招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0112元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞享1年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,174.18万 | 10.62% |
| (其中) 股票 | 3,174.18万 | 10.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 80.12% |
| (其中) 债券 | 2.39亿 | 80.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 3.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,840.20万 | 6.16% |
| 5 | 其他资产 | 26.32万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,898.41万 | 9.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.77万 | 0.92% |
加载中......
