招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj)招商基金管理有限公司持有人户数511.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0644元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞享1年持有期混合A | ||||
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.005 元 | 3,448.93万 | 17.24万元 | 0.47% | -- |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.01 元 | 3.59亿 | 359.15万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
