招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj)招商基金管理有限公司持有人户数511.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0666元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞享1年持有期混合A | ||||
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 150.91万元 | 0.80% | 37.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 684.42万元 | 0.80% | 171.10万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 461.11万元 | 0.80% | 115.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,540.03万元 | 0.80% | 385.01万元 | 0.20% |
