华安国证生物医药ETF发起式联接C (012599.jj)生物医药 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3756元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.89% |
| 相关基金: | 主从基金华安国证生物医药ETF发起式联接A目标基金华安国证生物医药ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C(012599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.75万元 | 0.50% | 3,495.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.77万元 | 0.50% | 3,540.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.23万元 | 0.50% | 3.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 18.35万元 | 0.50% | 3.67万元 | 0.10% |
