华安国证生物医药ETF发起式联接C (012599.jj)生物医药 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3756元基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.89% |
| 相关基金: | 主从基金华安国证生物医药ETF发起式联接A目标基金华安国证生物医药ETF | ||||
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华安国证生物医药ETF发起式联接C(012599) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 华安国证生物医药ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 012598 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-14 | |
| 总份额 | 2.45亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、目标ETF投资策略3、股票投资策略4、债券投资策略5、股指期货投资策略6、资产支持证券投资策略7、融资及转融通证券出借业务投资策略8、存托凭证投资策略9、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 | |
| 业绩比较基准 | 国证生物医药指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 华安国证生物医药ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012598 | 012599 |
| 子基金份额 | 1.09亿 份 (2024-06-30) | 1.36亿 份 (2024-06-30) |
